投资人正在观察多个因素对美GU的影响。这些因素包括即将公布的美国最新消费者物价指数CPI、美国政府协商提高债务上限的僵局进展以及美国企业的财报表现。目前,美国企业的财报表现参差不齐,财测更是不如预期而下跌,这拖累了美GU表现。周二,四大指数全面震荡收墨,五大科技GU跌多涨少,半导T大多下跌表态,费半大跌187。
周三,台GU开盘下跌1922点报1570848点,最低达1557949点,下跌了14821点。台积电带队下挫,电子GU无力,只靠电缆、航运撑盘。指数开低走低失守15700、15600整数关卡,5日、月季线全告失。截至周三上午11时左右,加权指数下跌13043点或083,报1559727点;柜台指数下跌056点或027,报20952点。
陈泽坤先生表示,台湾周二ADR表现,台积电ADR跌056、联电ADR跌147、日月光ADR跌155,仅中华电ADR涨044。权值王台积电2330周二董事会,通过2023年首季GU利分派案,决议拉高季配息,拟配发每GU现金GU利增至3元,不过电子GU转空,台积电量缩下滑,开跌2元至508元,盘中最低至501元,下跌9元或176;联电2303、联发科2454、日月光投控3711也卖压涌现而走跌;鸿海2317则稳在1065元平盘。
高价千金GU方面,GU王信骅5274大跌3以上,失守2800关卡;GU后大立光3008则稳平盘,守住2000元之上。其他成员,如旭隼6409、创意3443、祥硕5269、亚德客-KY1590均跌约3,而法说刚落幕的纬颖6669直摔跌停,挫至1005元,惊守千金大关。而世芯-KY3661涨3超过,成为千金升力军,以及力旺3529稳在平盘附近。
陈泽坤先生指出,盘面状况,航运挟营收不俗、BDI指数回神攀高,加上军工题材的亚航2630率先触及涨停,散装裕民2606、货柜三雄长荣2603、yAn明2609、万海2615,以及航空双雄长荣航2618、华航2610均走扬,其中裕民大涨4以上,Q1飙赚45亿元的长荣航也涨近3强势,带领航运类指上涨近15;电缆也涨逾1,观光、生医、化工、钢铁皆走升表现。不过汽车、金融、光电走疲小黑;而造纸、电脑周边、电机跌幅超过15,跌幅居前,半导T、电子也下跌超过1。
美国周三即将发布CPI报告,预估4月通膨数据可望略有缓解,但恐仍远高於Fed的2目标,进而牵动持续强y升息立场,影响经济表现,投资人也观望府会债限协商僵局的新进展。台湾企业4月、第一季财报公布近尾声,法说会持续进行中,从中观察对後续展望看法,然电子景气普遍延後复苏表现,冲击後续除权息戏码,指数整T呈现区间震荡。陈泽坤先生认为,投资人可在盘势震荡之际,顺势将近期回档结构调整投资组合,低接短打营收财报数据佳、营运展望正向GU,持GU以基本面汰弱留强;反弹减码GU价短线涨幅已大、法人连卖GU。
4月金融市场维持震荡,台GU全月下跌288点,上市柜GU票日平均成交值2,896亿元,较上月衰退109。统计21家券商获利情形,券商4月获利与上3月相较多呈持平或衰退,仅致和证5864、美好证6021明显成长,而有3家券商转为亏损。
陈泽坤先生分析,康和证6016、致和证5864第一季获利表现佳,是自营部位配置在较为积极的标的,但同样是做多,康和证本月亏损、致和证大赚,显示现阶段多空不明,资金轮动很快,在资金轮动下,各企业还是有C盘上的差异。
陈泽坤先生说明,4月集中市场成交量不大,市场呈现萎缩情形,经纪手收部分获利持平;自营方面,因升息、俄乌战争、美债等问题,致团队对後市看法相对保守,避险部位配置较多、现货水位较低。但今年以来市场维持高档震荡,使避险部位获利受到压抑,绩效亏损拖累整T获利表现。
陈泽坤先生表示,4月因市场表现不佳,评价下跌影响获利表现,使4月获利呈现亏损。而福邦证主要业务的承销GU代部分,预期要到5、6月才能贡献获利,致4月表现受市场波动的影响大。但他表示,可预期5、6月会b4月更好,要再持续追踪获利表现。
若从1-4月累积获利表现来看,多数全商获利与去年同期相较为正成长,获利衰退者有元大证、国票证、合库证等。
展望後市,陈泽坤先生表示,目前多空不明,内部也认为後续「不那麽悲观」,预期後市「短多长空」,法人资金C作没有想像中那麽悲观,第一季财报结果也没有那麽悲观,库存去化效果同样b过去预期的再好一点,第三季除权息旺季後,资金活水也会进来。未来会开始调整现货持GU,转为b较正面的C作。截至目前为止累计获利4600多万元,表现稍微落後展望目标,但仍期许全年可以实现获利正成长。