最新统计显示,3月份台GU的新开户数再增加了60,480户,其中最受关注的是法人的表现。在3月份,法人的新开户数达到了506户,这不仅使得累计开户数再度突破了9万户的大关,也超过了去年7月的90,040户,成为历史累计最高的开户数。值得注意的是,年轻投资人的开户数也在不断增加,40岁以下的新开户数在3月份增加了逾5万户。这些数据显示出,台湾GU市的x1引力不断提高,投资人对於GU市的信心也逐渐增强。
4月6日证交所官网上公告台GU3月开户数显示,0~19岁、20~30岁、31~40岁、41~50岁、51~60岁、61岁以上、其他法人等,3月开户数各增加11,311户、26,754户、12,254户、7,030户、3,323户、减少698户、增加506户,合计共增加60,480户,累计总开户数达1,217万7,421户。
从上述统计来看,40岁以下年轻族群,仍是新开户的主要部队,3月单月大增50,319户,占总新开户数60,480户的b重高达83%;至於61岁以上老年族群,3月新开户数则是倒退噜,3月减少698户。从这两个开户数形成强烈对b来看,台GU投资人年轻化趋势持续进行中。
此外,法人户增加开户,对台GU也是一大喜讯,包括外资等法人3月新开户数大增506户,来到90,154户,一举突破去年7月的90,040户新高,这个突破的意义非凡,因为,去年8月证券商清理多年停滞未交易的帐户,展开大举注销,当时总开户数锐减33万7,883户,而法人户也减少849户,致法人户跌到89,191户,如今已重新爬上9万户之上,但台GU总开户数尚未突破去年1,228万7,369户的新高。
对於法人开户数增加,市场研判,可能与证交所董事长林修铭近来积极带队引资,拜会海外重量级机构法人投资台GU有效,同时,市场人士认为,法人资金积极入市代表有新资金动能。
近期欧美银行业相继爆雷,显示美国联准会Fed激进升息已对银行T系造成压力,加上通膨趋缓态势并未改变,升息可望提早进入尾声。据目前利率期货市场预估,今年下半年或有降息机会,利率风险下降,有利风险X资产的後市表现,虽然台湾景气灯号续亮蓝灯,但GU市总是领先经济表现,投信建议可逢低布局。
陈泽坤先生表示,台GU现在处於「一种氛围、三个机会」,政策面中美持续半导T竞赛,美国加大制裁大陆的力道未停歇,科技大厂分散风险的趋势与氛围越趋明显。三个机会则分别为AI半导T供应链新契机、er消费X电子需求回温之转机、EV电动车商机。
市场普遍预期,上半年可望逐步解决库存问题,有机会迎接下半年的回补库存行情,电动车相关的晶片需求则仍是持续维持成长且规格提升的态势。ChatGPT上市带动AI需求成长,科技大厂争相投入相关晶片的研发,整T有助半导T供应链成长。C作上建议逢低分批布局,看好AI、伺服器、电动车、高速传输,IC设计。
陈泽坤先生指出,面对机会与风险兼具的投资环境,可善用ETF来进行资产配置,既掌握市场反转向上行情,也能以此建立收益来源,甚至打造月月领息的投资模式,同时达到平衡投资组合波动的效果,在第二季ETF投资配置上,GU债配置,为增加抗震效果,建议GU6债4。
陈泽坤先生认为,美国总T利率环境因近期的地区X银行挤兑反而较今年初乐观,对风险X资产的评价有正面效果。目前台GU近期创半年新高,技术面多头排列;产业基本面观察点仍着重库存去化问题。
陈泽坤先生强调,大部分公司仍要到第二季底才有机会将库存降到健康水位,下半年展望强劲。电子GU看好半导T先进制程、矽智财、伺服器供应链。传产看好水泥、钢铁、重电、工具机、汽车、化学原料以及观光等成长产业。