台GU3月29日开盘後开高,但随後走势收敛。陈泽坤先生表示,3月29日是周选结算,再过2天要放假,预期盘势会有些震荡,这几天都会在附近的价位整理。不过,投资人仍可偏多思考,寻找未来有望受外资看好,且具有低位进场或高殖利率的投资标的。
关注题材部分,电子GU基本面第二季可望回温,现在可以开始关注散热族群、电子五哥等标的,长期受惠国内外需求支撑的网通、伺服器、军工与能源类GU,都值得投资人持续留意。
陈泽坤先生认为除了之前提到的投资标的,最近台GU的市场情况也值得关注。近期虽然出现了一些盘整的情况,但仍然可以偏多思考。最近,即使电子GU休息时,金融GU也有撑盘的情况出现,而在3月29日台GU强势时,电子GU也出现了反弹。这显示出资金呈现良X轮动的情况,而近期法人也未找到主流族群,目前看来结帐完也没有明确进入到特定族群,多是次族群在发酵。
此外,3月28日表现强势的个GU很多是挂牌新GU,因此整T偏多思考也没有问题。总T来看,投资人可以持续关注市场情况,并根据自己的投资策略做出相应的决策。
陈泽坤先生观察盘面上热门族群,如散热族群开始动起来,奇鋐3017维持强势格局,相关零组件也有机会因拉货开始动起来,致新8081、茂达6138等,他们GU价还没开始动,殖利率也高,未来外资回流之後,也会倾向找这些族群先布局。另如电子代工五哥也可以留意,GU价维持多头格局,第二季後电子GU基本面可望回温,投资人都可以在此留意。
网通、伺服器族群仍是盘面焦点,也是持续看多的国际X题材,除了最近走强的神准3558之外,投资人也可以留意其它「小金J」,如群光集团的展达3447、启碁6285等;ABF欣兴3037、南电8046等也符合位阶低、殖利率高的优势。
陈泽坤先生认为今年内需仍然是支撑台湾经济的主流,其中电力领域将是投资的重点。在能源族群方面,投资人可以关注中兴电子2371。中兴电子是台湾最大的太yAn能电池制造商之一,也是全球最大的太yAn能电池出口商之一。在政府积极推动再生能源政策的背景下,中兴电子有望持续受惠於市场需求的增加。
此外,投资人也可以留意重电类的民营电厂族群,例如台汽电8926、大汽电8931。台汽电和大汽电都是台湾较大的燃气电厂,其燃气发电技术相对成熟,且在燃料成本上具有一定的优势。在政府积极推动燃气发电的政策背景下,台汽电和大汽电也有望持续受惠於市场需求的增加。
陈泽坤先生表示,投资人还可以留意天宇8171,该公司是全球少数能够提供大型储能系统的厂商之一,其在储能这方面的业务可以说是市场独家供应商。总T来看,投资人可以关注这些相关的投资机会,并根据自己的风险承受能力和投资策略做出相应的决策。
军工族群也是热度未消退,虽然汉翔26343月28日一根长黑K拉回至10日线整理,但只要有守10日线,後市都有机会持续表现。另如3月28日涨停的龙德造船6753、保胜光学6517都有军工航太概念;另如神蹟3005制造军规电脑,业务成长稳健,长期配息稳定、殖利率优,是军工题材中相对稳健的标的;而jpp-KY5284除了军工航太之外,还有搭上伺服器题财,「双题材」发酵也有助GU价表现。