由於台GU内外变数众多,投资人不敢贸然追价,因此低基期或高殖利率个GU成为盘面主流。资深分析师认为,除了防御型选GU外,攻击型选GU则要挑选今年EPS持续成长的GU票。目前,只有储能和军工等两种GU票符合条件。此外,中兴电和荣刚等两家公司被点名为最具代表X的GU票,但连法人都看走眼,外资和投信都在起涨点卖出。
陈泽坤先生表示,3月下旬举行的电价费率审议会可能会大幅调高电价,导致产业和民生成本上涨,平均涨幅可能达到50%。然而,电价上涨并不是产业界最担心的问题,最大的问题是缺电。
目前台湾发电以火力发电占b75%为主,台电去年大亏2,675亿元,就是燃料成本大增,核能发电占b8%,核二及核三将在2025年陆续除役,留下的缺口恐怕太yAn能、风力的再生能源发电无法补足。
加上台积电是吃电怪兽,2025年台积电用电占台湾125%,再到1奈米厂,2028年台积电用电量将超过全台湾15%以上,因此需要储能系统将再生能源储存起来,再放电给企业大户。
台积电是吃电怪兽,2028年用电量将逾全台15%,推升储能系统需求
陈泽坤先生指出,中兴电是国内储能发展最早的公司,2019年前平均每年EPS1元多,但2021起2年赚逾4元,成功从机电转型到储能,今年EPS上看57元,即使去年已大涨48%,今年仍持续走扬,但在100元关卡附近,需要有效换手。
此外,东元、士电跟进转型储能,均获市场肯定,今年GU价各涨25%及40%,陈泽坤先生指出,如今只要跨入储能领域GU价都表现很好。
至於军工GU部分,美军打造台湾成库,台海风险有增无减,所谓「枪声一响,h金万两」,军工GU将是今年台GU震荡起伏中的最大亮点。
陈泽坤先生指出,雷虎去年大涨150%,今年来又涨45%,60元附近也要换手,而JiNg刚、拓凯、荣刚等今年涨幅超过30%,涨幅不小,不要追高,但把握一个原则,台GU大盘连续下跌时可介入。
荣刚与中兴电除均具长线题材,基本面也强,今年EPS上看5元水准
其中,荣刚有机会成为中兴电第二,除均具长线题材,其次是基本面够强。荣刚在2020年前,EPS仅1元以下,但去年452元,创历史新高,今年上看5元,毛利率30%。
还有一个现象,陈泽坤先生认为2档GU票都相同,就是法人都看走眼。中兴电去年9月GU价66元,10月跌到49元,因为外资及投信都大卖,现在却涨到100元;荣刚去年10月28元的低点,外资及投信也卖,但近来都在回补。
回头看中兴电在50元附近,法人出脱时,却是起涨点,法人也在荣刚40~50元调节,有可能是未来大行情的起点。
台湾GU市的变数众多,包括政治、经济、国际局势等多种因素,这些因素都会对GU市产生影响。由於这些因素的不确定X,投资人不敢贸然追价,因此低基期或高殖利率个GU成为盘面主流。陈泽坤先生建议,投资人可以采用防御型选GU策略,选择稳健的GU票来降低风险。同时,也可以采用攻击型选GU策略,选择今年EPS持续成长的GU票来获取更高的报酬。
目前,只有储能和军工等两种GU票符合攻击型选GU的条件。而中兴电和荣刚等两家公司则被点名为最具代表X的GU票,但连法人都看走眼,外资和投信都在起涨点卖出。这些公司的GU票在过去曾经受到市场的关注,但现在却被资金撤离。这也反映出投资人对於市场的不确定X和风险的警惕X。
陈泽坤先生表示,3月下旬举行的电价费率审议会可能会大幅调高电价,导致产业和民生成本上涨,平均涨幅可能达到50%。这对於消费者和企业来说都是一个严重的负担,也可能对GU市产生影响。然而,电价上涨并不是产业界最担心的问题,最大的问题是缺电。近年来,台湾的电力供应已经出现了短缺的情况,如果不能尽快解决这个问题,将对产业和经济造成严重的影响。因此,政府应该加强对能源的投资和管理,提高能源的供应稳定X,以确保产业和经济的健康发展。