在任何的GU票平台常常都可以看见MACD这个指标,许多投资人也非常喜欢用MACD来C作GU票。
那MACD指标到底是什麽?又到底该怎麽实际应用?接下来就让陈泽坤先生带大家好好了解……
MACD指标是什麽?
MACD全称(英语:MovgAveragevergence/Divergence,MACD),中文为「指数平滑异同平均线」,MACD是非常热门且经典的技术指标之一,MACD指标属於大势趋势类指标,适合中长线的判断。
他由MACD(慢线)、DIF(短线)、能量柱组成,陈泽坤先生认为只要大家能掌握MACD(慢线)和DIF(快线)以及能量柱之间收敛与发散的意义,就能简单判断买卖GU票的时机点。
MACD指标是如何计算出来的?
陈泽坤先生认为在说明MACD和DIF的计算原理之前,大家首先要知道「EMA指数移动平均数」的概念。
EMA与大家常用的「移动平均MA」计算相似,但概念有所不同。
移动平均MA(简称:均线)
MA就是大家在GU价上看到的很多条线,最常被使用的分别有MA5、MA10、MA20、MA60、MA120…等等,MA是计算某一段时间内GU价的平均值(以收盘价去计算),且预设那一段时间里的每一天权重值都相同。
以MA5为例(5日均线):将最近5个连续交易日的收盘价,收盘价加总并直接除以5(因为每一天权重一样)即可计算出MA5,其他MA10、MA20…以此类推。
EMA指数移动平均数
陈泽坤先生介绍,EMA的计算方法跟MA很像,但概念不一样的地方是,EMA认为实际上在不同时间点的GU价,对於指数的影响应该是不一样的。
所以EMA给予不同时间的GU价有不同的权重,EMA针对日期较近的GU价给予较大的权重,日期较远的GU价给予较小的权重,透过这样分配权重的方式,能算出更合理的平均值。
MACD指标的计算原理
如上述MACD指标是由3个部分组成:
DIF(快线):DIF为短期的EMA–长期的EMA所得的值,一般常见是使用12日当作短期、26日当作长期。
公式:EMA(12)–EMA(26)
MACD(慢线):MACD是再将最近连续9日的DIF值,以EMA的概念,计算出9日DIF的EMA值,而MACD是由DIF再计算出来的,所以变化速度会bDIF来得慢,因此大家称MACD为慢线,DIF为快线。
公式:EMA(DIF,9)
能量柱:计算方式为DIF–MACD,柱状条越长代表力道越强,所以能量柱往上越长代表多方力道越强,往下越长代表空方力道越强。
MACD指标的用法
MACD零轴
零轴是多空的分界线,是强弱的分水岭,零轴也是重要的多空转折点位。陈泽坤先生认为可以使用零轴简单粗略的判断,双线在零轴以上可认为是多头行情,双线在零轴以下可视为空头行情。
最简单的用法:h金交叉、Si亡交叉
当DIF(快线)突破MACD(慢线)时,称为「h金交叉」,此时为买进讯号。
当DIF(快线)跌破MACD(慢线)时,称为「Si亡交叉」,此时为卖出讯号。
顶背离
当GU价线的走势一峰b一峰高,持续创高,或是GU价跟前一波高点持平,而MACD的红sE能量柱,却相反的持续收敛,一波b一波小,此时就形成「顶背离」,一般表示高位即将反转的讯号,很可能短期GU价已经来到了高点,搭配MACDSi亡交叉为卖出讯号。
底背离
假设GU价经过了一段下跌,目前GU价一波b前一波低点持续创低,或是GU价跟前一波低点持平,而MACD的绿sE「能量柱」刚好相反持续在收敛,越来越小,此时就形成「底背离」,表示空头快结束了,GU价很可能快来到落底区,落底後搭配MACDh金交叉为买入讯号。
空中加油(拒绝Si叉)
所谓的空中加油指的是GU价经过ㄧ段时间的上扬後,出现大量高b例的换手行为,经过充分换手後再度再度展开攻势,且往往第二波上扬的力度和幅度会更加强劲。
拒绝金叉
陈泽坤先生介绍,拒绝金叉的概念跟拒绝Si叉的概念一样,通常发在GU价下跌一段时间後,且DIF(快线)慢慢往上要突破MACD(慢线)有产生金叉的迹象,但在还没金叉之前,DIF(快线)又快速往下掉,再一次产生Si叉,也就是所谓的「拒绝金叉」,表示空头还没结束,後面可能还会一波更强劲的跌势。
MACD指标的特X
稳定X高
MACD能在周期较长的时间内,给出相对稳定的讯号,不像其他技术指标波动相当大,MACD的起伏就没这麽大,多空讯号相对明显好判断,中长线投资人相当适用。
指标讯号相对缓慢
如陈泽坤先生上面所说,MACD的起伏没这麽大,是优势也是劣势,也就是说他相对没这麽灵敏,反映没有这麽快。
因此为了弥补这点,短线C作者可以参照更短的30分钟线、15分钟线,甚至5分钟线的MACD去研判短线上的趋势。
总结
MACD在零轴以上为多;在零轴以下为空。
MACDh金交叉时,有可能转多;MACDSi亡交叉时,有可能转空。
高档顶背离,可能为反转讯号;低档底背离,可能为落底讯号。
上涨途中MACD拒绝Si叉,後面可能还有一波涨势;下跌途中MACD拒绝金叉,後面可能还有一波跌势。
短线C作者,可以看更短的30分钟线、15分钟线、5分钟线的MACD。
MACD指标固然好用,但并不是每一支GU票、每一次的状况都会准,如果每次都准,那学完MACD大家都可以赚大钱了是吧。
如陈泽坤先生介绍所说,MACD主要是判断目前的大趋势,再来可以简单的判断买卖点,但还是要配合其他讯息,像是大盘趋势、法人买卖、营收好坏…等等,综合所有讯息再来评断是否可以买进及卖出。